Hoy haremos en Bolsam.com un resumen del clásico libro: "Las 21 verdades irrefutables del trading de John Hayden." Espero que te guste.
El trading está en tu mente
Lo esencial de la bolsa es el control de tu mente, definido como tus creencias, valores y principios. Pero esas creencias se han de basar en suposiciones lógicas.
Los mejores traders aceptan ciertas verdades inmutables sobre el mercado en el que comercian, cualquiera que sea el mercado, tanto si son materias primas como si son caballos.
"Las ganancias consistentes se consiguen con creencias válidas, no por el conocimiento del mercado".
Para alcanzar la excelencia en cualquier profesión hay que reforzar las características deseables de la personalidad y disminuir las indeseables.
No hay forma de vencer al mercado que no sea venciéndote a ti mismo. Puedes obtener información valiosa de muchos lugares pero la única forma de triunfar en el trading es elegir o crear una estrategia coherente y luego dominar tu mente para ser capaz de mantener esa estrategia.
Los enemigos del éxito
No se puede triunfar en el trading con un gran ego. Aunque parezca sorprendente por la imagen que tenemos de los grandes traders. Los operadores que tienen problemas de ego no pueden percibir el mercado de forma clara o correcta, no ven el mercado tal como es, sino como les gustaría que fuera. Cuando se tiene un ego desmesurado, persisten creencias falsas sobre el entorno comercial. Hay muchas técnicas de control del ego, como meditar, practicar yoga y jugar al juego del GO.
"Sin el dominio de tu ego y tus creencias, estás construyendo tu éxito comercial sobre la arena".
Tenga en cuenta que todos los operadores pierden dinero a veces. Ninguna estrategia funciona en todas las condiciones del mercado. Recuerda, los mercados están formados por personas que no siempre actúan de forma racional.
Virtudes requeridas
Entre las muchas virtudes requeridas para tener éxito en el trading están las siguientes:
Fe: los traders confían plenamente en que alcanzarán su objetivo, independientemente de lo que hagan los mercados. Tienen fe en sus metodologías y creencias.
Confianza: los operadores adquieren confianza después de tener fe. Esto puede parecer una ligera diferencia, pero es crítica.
Disciplina: sin disciplina, se cambian los sistemas constantemente. Es necesario tener disciplina para seguir el sistema desarrollado por la práctica y la investigación.
Coraje: hay que saber aceptar el dolor que producen las diversas situaciones del mercado y continuar con el sistema.
Intuición: Es difícil de adquirir. Nunca debe un operador basar una decisión únicamente en la intuición hasta que haya estado operando durante al menos un año.
Persistencia: los operadores deben ser persistentes en todo momento frente a la creciente adversidad y resistencia.
Integridad – un buen trader es honesto contigo mismo y conoce cómo eres.
Flexibilidad: los buenos traders siempre están dispuestos a cambiar su metodología y creencias para lograr el objetivo. Las circunstancias determinan cuándo esta calidad debe reemplazar a la disciplina. "Todos los traders exitosos que he conocido o hablado han escrito cómo ven los mercados y su estrategia comercial exacta”. Sus reglas están escritas.
Las trampas
Además de las virtudes que tiene que tener un buen trader, también tiene que eliminar creencias y comportamientos que le quitan poder.
Las emociones pueden provocar la ruina a un trader. Algunas emociones pueden hacer que un operador incumpla sus reglas preestablecidas, lo que lleva a reacciones instintivas, oportunidades perdidas y pérdidas.
Esas emociones negativas son las siguientes:
Miedo- “El noventa y nueve por ciento de los traders abandonan el negocio debido al miedo”. Los traders deben asumir que el riesgo es una parte natural de la operación, y cultivar las creencias que lo superan.
La ira destruye la objetividad sobre el mercado. A medida que fortaleces tus virtudes y fortaleces tus creencias, tu enojo disminuirá.
Duda e indecisión: la duda causa la indecesión. El trader debe actuar en momentos de indecisión, para salir de un patrón de impotencia.
Sobreactuación: los buenos traders no lamentan la pérdida de dinero sino el incumplimiento de sus propias reglas.
Estrategias de negociación
Todo buen trader tiene su propio procedimiento y reglas que indican cuándo entrar y salir del mercado. Los nuevos deben desarrollar su propia metodología y atenerse a ella. La estrategia dependerá de la tolerancia de cada individuo al riesgo.
En todo caso cada trader debe ser capaz de dar una explicación precisa de por qué estuvo largo o corto en cualquier momento en particular.
Y aunque los operadores deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptar esta estrategia a los cambios en el entorno comercial, también deben ser firmes como para mantener la dirección a pesar de la volatilidad a corto y largo plazo. Caminar en esta fina línea requiere muchas de las cualidades discutidas anteriormente, conocimiento de los mercados y la sabiduría que proviene de la experiencia comercial.
Si acabas de empezar en bolsa, siéntate, tomar lápiz y papel y pon tu estrategia de negociación por escrito. Aunque pueda parecer una pérdida de tiempo, poner la estrategia en papel la desarrollará y la hará realidad, y también ayudará a fijarla en tu mente.
Cuanto mejor puedas describir las creencias y reglas en las que se basas tu negociación, mayor será tu capacidad para seguirla en las cambiantes condiciones del mercado.
Control de riesgos Las estrategias de control de riesgos son el requisito más importante para cualquier operador exitoso. Es más importantes que las estrategias, porque siempre pueden perder dinero.
A los traders novatos se les aconseja no usar más del 4% del capital total en cualquier operación.
Estrategia
Hay muchos indicadores, uno de los más importantes es el "consenso del mercado".
Los niveles de soporte y resistencia siempre existen, con uno dominante y el otro sumiso. Pero un gráfico que muestra los precios de negociación puede analizarse desde la perspectiva de un mercado alcista o bajista, y las conclusiones serán completamente diferentes en cada caso.
Cuanto mejor distingas en que situación está el mercado más éxito tendrás. Hay cuatro tipos de mercados:
Tendencia ascendente, los toros tienen el control.
Lateral ascendente, los toros son aún más fuertes, pero los osos muestran una fuerza notable.
Lateral descendente, los osos ahora están a cargo, pero los toros están mostrando una fuerza notable.
Tendencia a la baja, los osos están en control y los toros están en desorden.
Cuando un trader es capaz de determinar qué tipo de mercado es, es más fácil decidir ir corto o largo.
Indicador de Fuerza Relativa (RSI) Aunque originalmente se desarrolló para usarse en el mercado de barrigas de cerdo en 1978, y ahora se usa principalmente en el mercado de futuros, esta medida funcionará de manera efectiva en todos los mercados. Pero las divergencias de precios indicadas por RSI deberían tomarse exactamente como eso: divergencias, no necesariamente un cambio en la tendencia. La fuerza de una divergencia se basa en el período de tiempo que tarda la divergencia en formarse.
Las recompensas del trading
Convertirse en un buen trader lleva bastante tiempo. Sin embargo las recompensas financieras son muy grandes. Y aun más importantes son las recompensas en cuanto al conocimiento de uno mismo y el autocontrol.
En un párrafo: El trading exige tener unas creencias válidas y un sistema coherente, y controlar tu mente para mantener ese sistema, reforzando las virtudes positivas y disminuyendo las emociones negativas.
Si el libro te ha resultado interesante, le puedes echar un ojo en el enlace que está a continuación.
